+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Распоряжение о переводе ден средств с транзитного счета какой курс

Распоряжение о переводе ден средств с транзитного счета какой курс

Распоряжение о переводе ден средств с транзитного счета какой курс

  • БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей в автоматически.
  • Поле Корсчет банка по умолчанию заполняется номером корреспондентского счета подразделения банка, в котором обслуживается указанный текущий счет. При необходимости измените номер. Поле не обязательно для заполнения.
  • Укажите данные, необходимые для прохождения документом валютного контроля:
  1. Перейдите ко вкладке Валютный контроль окна Распоряжение о распределении средств с транзитного счета.

    Рис. 2.78. Вкладка Валютный контроль окна Распоряжение о распределении средств с транзитного счета

  2. При необходимости в блоке Паспорт сделки №… от укажите соответственно номер и дату паспорта сделки (вручную или выбрав из справочника паспортов сделок, вызываемого кнопкой).

Создание распоряжения по транзитному валютному счету

  • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его редактирования в будущем:
  1. Нажмите кнопку Сохранить документ.

  2. В зависимости от выбранного варианта сохранения:
    • Если был выбран вариант «сохранить и закрыть», произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом «Создан» (при наличии только предупреждений) или «Ошибка контроля» (при наличии хотя бы одной ошибки).
    • Если был выбран вариант «потоковый ввод», окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке распоряжений о распределении средств с транзитного счета со статусом «Создан» (при наличии только предупреждений) или «Ошибка контроля» (при наличии хотя бы одной ошибки).

О представлении распоряжения о переводе средств с транзитного валютного счета

Важно Расход на сумму 495000 евро. Дт 57.11 Кт 52 495000 (вал) 17522406(руб) Дт 52 Кт 91.1 396000(руб) Переоценка валюты Еще бы дату указать, чтобы можно было посмотреть курс евро? Как отразить в бухгалтерском учете поступление и использование валюты и валютной выручки Для отражения операции по покупке валюты в бухучете можно использовать счет 57 «Переводы в пути».

Это возможно, если выдача расчетного документа банку на приобретение валюты не совпадает с датой ее поступления на. Однако если списание рублей со, их продажа и зачисление валюты происходят в один день (это можно определить по выпискам банка), то счет 57 можно не применять.

Открытие и ведение транзитного валютного счета для осуществления обязательной продажи части валютной выручки резидентов 2.2.2.

Перевод с транзитного на валютный счет

Для этого нажмите на кнопкуи выберите из открывшегося справочника интересующее Вас значение.

  • В поле «Сумма продажи» введите сумму валюты, которую Вы хотите продать за рубли РФ.
  • В поле «Курс» введите желаемый курс, в соответствии с которым будет рассчитываться выручка от продажи иностранной валюты. Например, «32,2450» (RUB/USD).
  • Поле «Сумма на руб. счет» заполняется системой автоматически после указания суммы продажи и курса валют. Данное поле недоступно для редактирования.
  • В поле «Код 138-И» отображается соответствующий код валютной операции. Если Вы хотите изменить значение этого поля, нажмите на кнопкуи выберите необходимое значение.
  • Затем введите номер и дату создания справки, идентифицирующей указанную в уведомлении сумму поступившей валюты по видам валютных операций, контракта и паспорта сделки.

Перевод денежных средств с транзитного на текущий

Уважаемые клиенты! В целях улучшения обслуживания и ускорения документооборота между НРД и клиентами с 01 января 2016 года при поступлении средств в иностранной валюте на транзитные счета резидентов-клиентов НРД представления Распоряжения о переводе средств с транзитного валютного счета не требуется, кроме случаев, указанных в Условиях оказания расчетных услуг НРД, а именно кроме перевода средств на иной транзитный валютный счет, открытый в НРД или ином уполномоченном банке, а также возврата отправителю ошибочно поступивших денежных средств. Напоминаем, что для перевода средств с транзитного валютного счета необходимо представить в НРД Справку о валютных операциях, а также Подтверждающие документы. После представления вышеуказанных документов, перевод денежных средств с транзитного счета будет осуществлен на соответствующий ему текущий валютный счет.

Внимание Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе контекстной справки Создание справки о валютных операциях. Полный список созданных справок о валютных операциях Вы можете просмотреть в пункте меню Документы — Валютный контроль — Справки о валютных операциях.

Подписание распоряжения Перед тем как отправить распоряжение в банк, его необходимо подписать.
Для этого нажмите на кнопку Подписать. Примечание: данная операция доступна, если на документ требуется наложить одну или несколько подписей. Вы можете подписать документы со статусами «Подготовлен» и «Частично подписан».

В зависимости от количества накладываемых подписей выполните следующие действия:

  • Если на документ необходимо наложить более одной подписи, откроется страница, на которой в поле «Исполняемое действие» выберите из выпадающего списка интересующую Вас подпись и нажмите на кнопку Продолжить.
  • В поле «Код 138-И» отображается код валютной операции, соответствующий этому виду операций. При необходимости Вы можете изменить значение данного поля, щелкнув по кнопкеи указав необходимое значение.
  • Если необходимо осуществить продажу иностранной валюты за рубли РФ, в блоке Продажа на рублевый счет заполните следующие поля:
  • В поле «Рублевый счет» укажите рублевый счет Вашей организации, на который будут переведены денежные средства, вырученные от продажи иностранной валюты. Для этого нажмите на кнопкуи выберите из открывшегося справочника интересующий Вас счет, щелкнув по любому из его полей в списке.
  • Затем укажите информацию о банке, в котором открыт рублевый счет. Для этого укажите наименование, БИК, SWIFT-код и номер корреспондентского счета банка. При заполнении этих полей Вы можете воспользоваться справочником.
  • В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
  • В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
  • Поле Дата списания по умолчанию заполняется текущей датой. При необходимости измените дату списания средств на будущую дату.
  • Поля От, ИНН, ОКПО заполняются системой автоматически.
  • В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя.
  • После того как документ отправлен в банк на обработку, откроется форма просмотра данного распоряжения. На форме просмотра Вы сможете распечатать документ, просмотреть историю его обработки, а также выполнить другие операции. Подробное описание страницы просмотра документа представлено в разделе контекстной справки Просмотр распоряжения.

Заполнение реквизитов распоряжения Для того чтобы создать распоряжение, нажмите на кнопку Создать.

  • Поле «Документ №» заполняется системой автоматически. При необходимости Вы можете изменить значение в этом поле. Для этого уберите флажок в поле «Авто» и введите интересующий Вас номер распоряжения.
  • Поле «Дата» также заполняется системой автоматически.

Источник: https://redtailer.ru/rasporyazhenie-o-perevode-den-sredstv-s-tranzitnogo-scheta-kakoj-kurs/

Как с транзитного счета перевести валюту

Распоряжение о переводе ден средств с транзитного счета какой курс

Транзитный валютный счет применяется для проведения выплат за:

  • Транспортировку товара по территории другой страны.
  • Страхование.
  • Доставку груза и прочие услуги.

Также допускается уплата с него комиссии кредитных организаций и таможенных сборов.

https://www..com/watch?v=ytpressru

Специальный аккаунт оформляется одновременно с открытием основного валютного р/с. Если говорить простыми словами, транзитный валютный счет играет роль промежуточного звена в процессе перевода валюты. Кроме того, если юрлицо переводит валюту другой страны из банка в банк, средства также зачисляются на транзитный счет, а после этого идут на основной р/с, предназначенный для валюты.

Механизм и сроки списания валюты

Один из главных вопросов — в какие сроки деньги списываются с промежуточного на основной аккаунт. По законодательству с момента поступления указания в письменной форме у банка имеется 15 суток на проведение одной из двух транзакций:

  • Продажи поступивших средств за национальную валюту.
  • Перечисления денег в полном объеме на р/с в валюте.

В процессе списывания экспортной прибыли соотношение средств, поступающих на рублевый или валютный аккаунт, может определяться владельцем транзитного счета.

Обычно в случае поступления средств на транзитный валютный счет банк оповещает клиента не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой зачисления на счет иностранной валюты. Это может быть и СМС-информирование, и сообщение в личном кабинете интернет-банка. Это важно, так как установлены строгие сроки идентификации поступившей валюты.

Если в течение 15 рабочих дней после даты поступления валюты вы не идентифицируете поступившие денежные средства, это приведет к привлечению вас к административной ответственности со стороны органов валютного контроля.

Для перевода денег с транзитного счета вы одновременно предоставляете в банк справку о валютных операциях и заявку на продажу валюты или перевод с транзитного валютного счета по форме, установленной банком, обосновывающие операцию документы (например, контракт или инвойс), а также в некоторых случаях паспорт сделки.

Промежуточный валютный счет открывают вместе с расчетным валютным счетом. По сути, он является промежуточным звеном в цепочке перевода валютных средств. Средства, переведенные зарубежным контрагентом, попадают на транзитный счет. Через него же проходит иностранная валюта, которую юридическое лицо переводит из одного банковского учреждения в другое.

Продать валюту или перевести ее на текущий счет можно после прохождения валютного контроля и предоставления нужных документов

Списание денежных средств с транзитного счета на основной происходит после получения письменного указания, финансово-кредитное учреждение в течение 15 суток:

  • реализует поступившие на счет средства за национальную валюту;
  • переводит деньги на валютный расчетный счет.

Держатель транзитного банковского счета сам указывает, сколько денег банк должен перевести на валютный счет, а сколько на счет в национальной валюте.

Для того чтобы валюта поступила на текущие счета, может понадобиться следующая документация (для предоставления банку):

  • распоряжение держателя текущего счета на списание денежных средств (оформляется на бланке финансово-кредитного учреждения);
  • документ, отражающий информацию о внесении денег на счет;
  • доказательства того, что иностранная валюта была получена законным путем (спецификация, приложения, соглашения и прочее);
  • распоряжение клиента о переводе средств выполняется банковским учреждением после получения полного пакета необходимой документации и проверки его на соответствие законодательным требованиям.

Важно, чтобы на момент передачи денежных средств все документы были действительными. Финансово-кредитное учреждение имеет право запросить предоставление дополнительных данных, если предоставленной информации недостаточно для списания денег с транзитного счета и зачисления их на текущий.

За перевод валютных денежных средств банк взимает с клиента комиссию. Комиссионные обоснованы тем, что финансовое учреждение вступает агентом валютного контроля. Такой контроль является платным. Тарифы, в основном, фиксируются в договоре на расчетно-кассовое обслуживание.

Если валютная выручка превышает сумму в 50 тыс $, то перевод валюты с промежуточного счета проводиться только при условии оформления текущего счета по паспорту операции.

Паспорт сделки

Важно, чтобы у вас не был превышен лимит в размере 50 тыс долларов суммарно по одному контракту. Даже если изначально контракт заключен на меньшую сумму, то контролировать этот лимит необходимо, для того, чтобы вовремя оформить паспорт сделки, иначе вы нарушите валютное законодательство и заплатите огромные штрафы.

Если сумма контракта превышает 50 тыс долларов, то обязательно нужно оформить в банке паспорт сделки. Для этого необходимо предоставить в банк заполненную форму этого документа и контракт. Также по согласованию с валютным контролем могут понадобиться и другие документы.

Можно предоставить банку право заполнения формы паспорта сделки на основании заключенного с ним договора, при этом документы и информацию, необходимые для оформления паспорта сделки, все равно необходимо предоставить банку в предписанный законодательством срок.

Контракт

В банк обязательно надо представить контракт/договор между вами и нерезидентом или выписку из него, в которой будут содержаться все существенные условия договора.

Контракт с покупателем желательно составлять на двух языках, иначе придется делать нотариально заверенный перевод.

При услугах в контракте лучше прописать условие, что оплата счета/инвойса является приемом услуг, чтобы дополнительно не пришлось готовить лишние документы. Также во избежание спорных ситуаций с клиентом в договоре надо отразить сторону, которая будет нести расходы по банковским операциям.

Нельзя забывать, что своевременное поступление денежных средств по контракту/договору необходимо контролировать, так как за непоступление валютной выручки в срок предусмотрены штрафы.

Кроме того, чтобы избежать затягивания в передаче документов по контракту, можно прописать в контракте условие о том, что возможен обмен документами посредством факсимильной связи, электронной почты и так далее.

Необходимые документы

При списании денег с транзитного валютного счета может потребоваться передача некоторых бумаг. Среди них:

  • Указание владельца р/с на списание денег. Документ оформляется на бланке, который утвержден кредитной организацией.
  • Справка о валютных сделках, где находят отражения данные по внесению денег.
  • Бумаги, которые бы подтверждали законность получения зарубежных средств. Сюда относятся соглашения, спецификация, приложения и прочие бумаги, которые могли бы подтвердить правомерность поступающих на транзитный валютный счет денег.

Как только кредитная организация получила полный пакет бумаг и проверила их на соответствие требованиям законодательства, указание клиента выполняется.

На момент передачи денег все бумаги должны быть действительными.

Если же данных для списания с транзитного валютного счета и зачисления средств недостаточно, кредитная организация вправе запросить дополнительную информацию или же не выполнять указание.

В процессе зачисления средств финансовое учреждение берет комиссию. Это связано с тем, что банк выполняет функции агента валютного контроля, которые являются платными, а тарифы, как правило, прописаны в договоре на РКО.

Предлагаем ознакомиться:  Счет 91 убытки прошлых лет

Что делать, если не уложился в 15 дней?

Если по каким-то причинам, например, из-за задержки оформления документов, вы не можете вовремя идентифицировать поступившие денежные средства, лучше вернуть ошибочно зачисленные денежные средства отправителю.

Если же деньги не приходят вовремя из-за границы, можно расторгнуть договор с иностранной компанией и представить в банк документы о расторжении сделки.

Штрафы – повод заранее «подстелить соломки»: работая с компанией-нерезидентом, пропишите в документах даты и срок оплаты, предоставления первичных документов, а также пени/штрафы за несвоевременную оплату или оказание услуг. И помните, что нельзя пренебрегать нормами валютного законодательства. За их несоблюдение предусмотрены огромные штрафы, особенно за повторные нарушения, а избежать наказания не удается никому.

Тонкости продажи валюты

https://www..com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

При открытии расчетного счета в валюте (без оформления аккаунта в рублях), процесс списания и последующего перевода имеет такой вид:

  • Прибыль в денежных единицах другой страны поступает на транзитный счет.
  • Со специального аккаунта производится списание денег на текущий р/с, открытый в валюте.
  • При необходимости средства конвертируются и направляются на рублевый р/с в другом банковском учреждении. Здесь стоит учесть два момента — комиссии и необходимость заблаговременного согласования транзакции с принимающей кредитной организацией.

Источник: https://thevenusprojekt.ru/tranzitnogo-scheta-perevesti-valyutu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.