+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Содержание

Образцы заполнения бланков для инкассации

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка.

Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год.

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — скачать образец, отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4 — скачать.

Образец заполнения ведомости

Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка:

Ведомость к сумке № : порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.

Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью.

От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.

ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег.

Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости.

БИК: БИК банка-вносителя.

Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги.

БИК: БИК банка-получателя.

Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.

Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.

Заполнение правой части бланка:

Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами.

В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).

Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка:

На оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке располагается опись сдаваемых наличных денег.

1 – номинал банкноты или монеты.

2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.

3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы).

Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично бланку препроводительной ведомости.

Бланк квитанции к сумке с наличностью заполняется аналогично.

Бланк и образец для скачивания

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Скачать образец препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Препроводительная ведомость к сумке

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

  • приходно-кассового ордера,
  • объявления на взнос наличными,
  • и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость.

При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома.

Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами.

Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.

лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

  • номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  • дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

  • названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  • указать их БИК (банковский идентификационный код),
  • а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  • сумма (теперь уже цифрой),
  • символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  • разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

  • количество банкнот, в зависимости от их номинала
  • и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.

Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (499) 490-27-62 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 603-45-17 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

+8 (800) 500-27-29 доб.849 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

Это быстро и бесплатно!

Правила заполнения

За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.

Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки. Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция.

Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.

Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется объявление на взнос наличными.

Как заполнить форму 0402300?

Документ составляется в трех экземплярах:

  • для вложения в сумку;
  • для банковского кассира с печатью инкассатора;
  • для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.

Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.

Для проведения инкассации утвержден единый порядок. Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно.

Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка:

  • уникальный порядковый номер ведомости;
  • номер инкассаторской сумки для перемещения наличности;
  • дата составления бланка (текущая) и формирование сумки с деньгами;
  • наименование предприятия, являющегося владельцем денежных средств и передающий их в банк;
  • название получателя денег, в чей адрес отправляется наличность (при зачислении из кассы на собственный расчетный счет, в наименовании получателя и отправителя фиксируется одно и то же юридическое лицо);
  • дебет — номер лицевого счета в банке;
  • кредит — расчетный счет получателя денежных активов;
  • передающаяся сумма наличности прописью и в цифровом варианте, копейки только цифрами;
  • банк вносителя — финансовая компания, обслуживающая передающие средства фирму;
  • банк получателя — банковское учреждение, принимающее наличность по поручению клиента для ее последующего зачисления на расчетный счет предприятия;
  • реквизиты каждого финансового учреждения.

В качестве сведений об источнике поступления денежных средств прописывается: розничная выручка, средства, полученные от реализации продукции.

Обратная сторона препроводительной ведомости оформлена в виде описи наличности с разбивкой по столбцам:

  • номинал бумажных купюр и монет;
  • количество каждого указанного денежного знака;
  • суммарный результат всех денежных средств с разделением по номиналам.

Под таблицей расположен акт вскрытия сумки, в который вносит информацию банковский работник после ее вскрытия.

Ведомость должна содержать оригинальные подписи ответственных специалистов: клиента, сотрудника бухгалтерии (кассира), кассового работника кредитного учреждения, принимающего наличные средства.

Квитанция служит доказательством факта принятия наличных денежных средств инкассатором. Когда чемодан с ценностями передан инкассатору, он проставляет свой автограф и оттиск штампа.

Источник: https://document-expert.ru/novosti/obraztsy-zapolneniya-blankov-dlya-inkassatsii.html

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Платежное требование — это расчетный документ, в котором содержится требование взыскателя денежных средств кредитора, поставщика, получателя к должнику плательщику о перечислении определенной суммы на его банковский счет в уплату долга. Расчеты платежными требованиями являются банковскими операциями по инкассо.

Расчеты платежными требованиями могут осуществляться с предварительным акцептом плательщика или в безакцептном бесспорном порядке. Акцепт — это, в данном случае, согласие должника удовлетворить платежное требование, то есть перечислить предусмотренную договором сумму поставщику продукции.

Акцепт платежного требования или отказ от него полный или частичный оформляется соответствующими заявлениями.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответ из налоговой о счетах в банках

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Инкассовое поручение
  • Инкассовое поручение образец бланк
  • Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации
  • Группа ЛМА-ИСИДА
  • Что такое инкассовое поручение
  • Формы банковских документов
  • Банковские документы
  • Открыта форма:

Инкассовое поручение

Функциональная структура АБЭД показана на рисунке; модули описаны в таблице ниже. Архив бухгалтерских электронных документов банка. Описание прикладного программного решения. Переключить навигации.

Загрузка, обработка и хранение документов операционного дня : набор механизмов, инструментов, сервисов для организации хранения в кредитной организации в электронном виде в файлах, размещенных на машинных носителях типа CD-, DVD-дисков однократной записи, отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета согласно Указания ЦБ У.

Сведение документов дня : набор инструментов и механизмов для сведения баланса за день по электронным и бумажным документам ответственными исполнителями исполнителями сводов подразделений, а также контроля за процессом формирования и обработки сводов проверка статуса, переназначение исполнителя. Загрузка, обработка и хранение документов валютного контроля : набор сервисов для сбора документов по валютным операциям, хранения электронных досье валютного контроля, организации быстрого подбора документов по валютным операция и оперативного доступа к электронным досье валютного контроля.

Загрузка, обработка и хранение документов по хозяйственной деятельности : набор инструментов и сервисов, предназначенных для загрузки документов по хоз.

Загрузка, обработка и хранение электронных счетов-фактур : набор инструментов и сервисов, предназначенных для загрузки счетов-фактур из внешних систем, их обработки подписание электронной подписью , выставления контрагенту, последующего хранения в течение установленного срока, предоставления по запросу.

Документы Архив бухгалтерских электронных документов банка. Описание прикладного программного решения Организация:. Контактное лицо:. Email или номер телефона для ответа:. Текст запроса:. Для защиты от роботов введите следующие символы:. Сменить изображение. Поиск по сайту:.

Наши системы работают. Функциональные модули АБЭД. Типы обрабатываемых документов.

Бухгалтерские и кассовые документы платежные поручения, платежные требования, мемориальные ордера, инкассовые поручения, платежные ордера, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера и т.

Инкассовое поручение образец бланк

Получить демо-. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Заказать обратный звонок.

О том, как вести расчеты инкассовыми поручениями в году, говорит Гражданский кодекс РФ. Каждый из способов безналичных взаиморасчетов между субъектами имеет ряд отличий.

Образец заполнения инкассового поручения В ситуации, когда у должника на счете полностью или частично отсутствует необходимая сумма, и удовлетворить требования взыскателя в полном объеме не представляется возможным, исполняющий банк указывает на данный факт в исполнительном документе.

При поступлении на счет должника денежных средств инкассовые платежи подлежат исполнению в порядке и сроках, установленных законодательно. Указание всех перечисленных данных в бланке позволит сторонам договора оформить инкассовое поручение по действующему законодательству.

Инкассо применяют для перечисления денег, основываясь на действующее законодательство, включая расчеты органами контроля, по исполнительным листам и по договору.

Инкассовое поручение — это расчетный документ, с помощью которого осуществляется списание определенной денежной суммы в бесспорном порядке со счетов плательщика.

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации

Банки осуществляют операции по счетам на основании расчетных документов. Расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа:. При осуществлении безналичных расчетов в формах, предусмотренных в пункте 1.

Расчетные документы на бумажном носителе оформляются на бланках документов, включенных в Общероссийский классификатор управленческой документации далее – ОКУД ОК класс “Унифицированная система банковской документации”. Бланки расчетных документов изготавливаются в типографии или с использованием электронно-вычислительных машин.

Допускается использование копий бланков расчетных документов, полученных на множительной технике, при условии, если копирование производится без искажений. Отклонения от установленных размеров могут составлять не более 5 мм при условии сохранения их расположения и размещения бланков расчетных документов на листе формата А4.

Оборотные стороны бланков расчетных документов должны оставаться чистыми.

Расчетные документы на бумажном носителе заполняются с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета, за исключением чеков, которые заполняются ручками с пастой, чернилами черного, синего или фиолетового цвета допускается заполнение чеков на пишущей машинке шрифтом черного цвета.

Группа ЛМА-ИСИДА

Термин инкассовое поручение на слуху у многих специалистов бухгалтерских отделов. Однако, что это такое и как им пользоваться знают далеко не все. Роль инкассового поручения проста: произвести оплату каких-либо услуг или работ без непосредственного участия плательщика и его предварительного согласия.

Однако такая процедура возможна только в том случае, если между контрагентами заключен соответствующий договор то есть включающий пункт об инкассовой оплате.

Иначе говоря, благодаря данному документу банк получателя товара или услуги осуществляет перевод денежных средств в банк исполнителя или производителя, минуя самих участников сделки.

Данному документу отказано в государственной регистрации – Письмо Минюста РФ от В соответствии с п.

Функциональная структура АБЭД показана на рисунке; модули описаны в таблице ниже. Архив бухгалтерских электронных документов банка. Описание прикладного программного решения.

Формы банковских документов

.

при себе образец оформления, который вы бесплатно можете скачать на нашем сайте. Бланк платежного поручения скачать: Платежка бланк — скачать (pdf) ↓ Запрос в банк о Опись передачи документов.

.

Открыта форма:

.

.

.

.

Источник: http://gslapshina.ru/transportnoe-pravo/opis-dokumentov-v-bank-dlya-oformleniya-inkasso-obrazets-skachat.php

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Номинал банкнот, монеты Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.

26 Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.

27 Сумма цифрами Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку. 28 Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег Дата Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.

29 Фактическая сумма цифрами Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета. 30 Сумма недостачи цифрами Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

Бланкер.ру

Учитываются все поступления наличности в головные офисы и филиалы кредитных организаций, включая небанковские кредитные организации и их филиалы, а также в иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций. Учет производится с помощью кассовых символов.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг Отчет о наличном денежном обороте Форма 0409202 в Excel 4 Kb Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (форма 0409251) – форма банковской отчетности о количестве работающих и неработающих банковских счетов клиентов с разбивкой на число счетов в рублях и иностранной валюте, в том числе с дистанционным доступом, и суммах платежей, проведенных клиентами по банковским счетам, с разбивкой по суммам платежей юридических лиц, физических лиц, платежей самой кредитной организации, переводов без открытия счета в банке.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

Важно

Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг Уведомление об изменении реквизитов счета за границей Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации 284 Kb Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета Форма Сообщения банка в ФСС об открытии (закрытии) счета 7 Kb Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками.

  • распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств;
  • распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем средств (взыскателем).

При осуществлении безналичных расчетов в формах, предусмотренных в пункте 1.2 настоящей части Положения, используются следующие расчетные документы:

  • платежные поручения;
  • аккредитивы;
  • чеки;
  • платежные требования;
  • инкассовые поручения.

Расчетные документы на бумажном носителе оформляются на бланках документов, включенных в Общероссийский классификатор управленческой документации (далее — ОКУД) ОК 011-93 (класс «Унифицированная система банковской документации»).

Препроводительная ведомость к сумке

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Приложение №4 к Договору №3 от «10» мая 2018г.

ОПИСЬ на банкноты, отправляемые в АО «Банк ЧБРР» (наименование Банка) «18» сентября 2018г.

Операционный офис №34 АО «Банк ЧБРР направляет обмененные банкноты, (наименование организации – отправителя) вложенные в сформированную сумку (сейф-пакет) №23, опечатанную пломбой со следующими реквизитами: номер пломбиратора 5678 (реквизиты пломбы/контрольный номер сейф-пакета)

Номинал банкнот банка РоссииКоличество банкнотОбщая сумма
5000100500 000
2000100200 000
10005050 000
50010050 000
200500100 000
10040040 000
5050025 000
10200 2 000
Итого:1950967 000

Общая сумма : 967 000 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) (цифрами и прописью) Принятая инкассаторами Банка опломбированная сумка (сейф-пакет) каких-либо повреждений и/или дефектов не имеет.

Обмен осуществлен «18 » сентября 2018г. в «12»час. «20» мин.

Принял инкассатор Банка: Кулешов А.П.

(подпись)

(М.П. )

Обратная сторона

Акт вскрытия сумки* «__»_________________20__г.

Обнаружено фактически (сумма цифрами)

Сумма недостачи (цифрами)

Сумма излишка (цифрами)

Сомнительные денежные знаки Сумма (цифрами) Реквизиты (сомнительных денежных знаков)

Кассир_________________________ Контролер_____________________________

Форма Описи согласована сторонами.

АО «Банк ЧБРР»

___________________ (Ф.И.О.)

Кассир

(Ф.И.О.)

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Документальное оформление инкассации денежных средств

Для перевозки наличности кредитные либо другие организации прибегают к помощи инкассаторских предприятий .С ними заключается договор о полной материальной ответственности между службой инкассации и клиентом. В случае осуществления совместно перевозки несколькими людьми, тогда составляется коллективный договор.

Важно! Каждый участник договора несет полную индивидуальную материальную ответственность.

А также заключается договор на саму инкассацию. В случае, когда инкассацию происходит из банка, подписывается двухсторонний договор, между службой инкассации и банком, а если есть еще третья сторона-клиент, например, аптека, то трехсторонний.

К договору необходимо приложить:

  1. перечень организаций, с указанием адреса, телефона, ФИО руководителя и кассира;
  2. заявка на проведение инкассации;
  3. протокол согласования цен на инкассацию, временное хранение и прием, пересчет для перечисления наличных денег.

От клиента ,сдающего инкассированные средства требуется полный доступ к объекту, где они находятся, если это банк, то отсутствие посторонних людей в помещении.

При прибытии в учреждение на инкассацию, необходимо потребовать предъявления:

– Документа, удостоверяющего личность.

– Доверенность на перевозку наличных денег.

Важно! Кассир заранее готовит образец пломбы для предъявления инкассатору (картонка, на которой образец пломбы, а также печать организации). Передает сумку с наличными деньгами, накладную к сумке и квитанцию к сумке. Сумка должна быть опломбирована так, чтобы её вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целостности сумки и пломбы.

На сумку составляются препроводительная ведомость, накладная и квитанция к сумке. При этом сумма, указанная в препроводительной ведомости (она лежит в сумке), должна соответствовать общей сумме наличных денег.

Что включает в себя проверка инкассации по описи

После проверки инкассаторы под контролем заведующего кас­сой кредитной организации — отправителя упаковывают денеж­ную наличность и другие ценности в сумки, которые опломби­ровываются заведующим кассой. На ярлыке к сумке проставля­ются:

  • сумма вложения;
  • дата;
  • подпись;
  • именной штамп заведующего кассой кредитной организации -отправителя.

Денежная наличность и ценности вкладываются в отдельные сумки.

Инкассаторы принимают сумки по надписям на ярлыках; про­веряют их целость, наличие целых и четких оттисков пломб.

Важно! Прием денежных средств и других ценностей, доставленных инкассаторами, осуществляется заведующим кассой кредитной организации — получателя, по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков в них, целости упаковки и пломб (оттисков клише) и наличия необходимых реквизитов, по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой пра­вильности и целости упаковки и пломб.

Пачки и мешки с монетой, доставленные инкассаторами в поврежденной упаковке, принимаются полистным пересчетом и пересчетом по кружкам в присутствии инкассаторов. О резуль­татах пересчета составляется акт в трех экземплярах. Акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приеме и пересчете денежных средств и ценностей.

В акте указы­ваются:

1.дата приема

  1. кем и в чьем присутствии был произведен пересчет
  2. какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке были денежные средства или ценности
  3. сумма по данным описи и фактическая сумма вложенных денежных средств или ценностей.
  • Первый экземпляр акта помещается в кассовые документы кредитной организации-получателя (внутреннего структурного подразделения)
  • второй — передается кредитной организации-отправителю
  • третий — подразделению инкассации.

Прием денежной наличности и ценностей, выданных в кре­дитной организации-отправителе инкассаторам упакованными в сумки, осуществляется заведующим кассой кредитной организа­ции-получателя по надписям на ярлыках к сумкам с проверкой целости сумок, наличия целых и четких оттисков пломб, соответ­ствия номера сумки номеру, указанному в описи.

Источник: https://artlife-astrahan.ru/preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke/

Опись документов: образец и бланк описи скачать в word

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Опись документов – это список бумаг, подтверждающий их виды и количество. В статье – бланк и образец списка бумаг для различных ситуаций, в том числе по типовой форме, а также бесплатные справочники и полезные ссылки.

Без проблем отчитываться по налогам и взносам помогут следующие справочники (их можно скачать):

Опись документов это их список, составленный на бумаге или в виде файла, который нужен, чтобы подтвердить виды и количество документов, например, при их передаче другому лицу или при отправлении почтой.

Такой список составляют в разных жизненных ситуациях, начиная от систематизации домашней библиотеки и заканчивая передачей ценных бумаг в музей. Опись документов это подтверждение информации о том, какие бумаги имеются в наличии и в каком количестве.

Такой список позволяет быстро сориентироваться в большом объеме документов, а также подтвердить существование бумаг, когда их уже нет у владельца по тем или иным причинам.

Далее в статье смотрите образец описи документов для различных ситуаций, его можно скачать в word бесплатно.

Другие справочники по документообороту

Ознакомившись с образцом описи документов, не забудьте посмотреть следующие ссылки, они помогут в работе:

Когда нужна опись документов

В бухгалтерской работе опись передаваемых документов чаще всего составляют:

  • при сдаче отчетности в налоговую, фонды, иные контролирующие органы;
  • при систематизации бумаг в рамках передачи дел новому сотруднику;
  • при архивировании и уничтожении офисных бумаг.

В зависимости от конкретной ситуации применяется один из вариантов.

  1. Типовой, законодательно утвержденный бланк описи документов.
  2. Произвольный бланк, разработанный фирмой или ИП самостоятельно.

На практике бланк описи документов бухгалтер заполняет в различных, иногда неожиданных ситуациях. Вот некоторые из них.

  1. Подача отчетности в контролирующие структуры:
  • в налоговую инспекцию (например, декларация по форме 3-НДФЛ);
  • в Росстат (бухгалтерские отчеты);
  • в Пенсионный фонд при подаче различных заявлений по сотрудникам;
  • в фонд соцстраха для оформления сотрудникам пособий в рамках пилотного проекта.
  1. Предоставление документов при проверках по запросам контролирующих органов.
  2. Архивирование бумаг, подлежащих хранению:
  • деловых;
  • кадровых;
  • отчетности и т.д.
  1. Смена главбуха. В данной ситуации опись документов это один из основных моментов при передаче дел.
  2. Передача бумаг и копий контрагентам по их запросам.

Типовой бланк описи документов

Типовой бланк описи документов, как правило, используется в следующих случаях.

  1. При сдаче бухгалтерской отчетности.
  2. При подаче заявлений в ПФР.
  3. При оформлении социальных пособий сотрудникам в фонде соцстраха.
  4. При приеме государственными архивами на хранение от фирм и предпринимателей деловых и кадровых бумаг.

В указанных случаях используется бланк описи документов, законодательно утвержденный для каждого контролирующего ведомства. А в остальных ситуациях чаще всего опись передаваемых документов бухгалтер разрабатывает сам или пользуется формой, которую утвердил работодатель. Это касается, в том числе:

  • передачи дел при смене главбуха,
  • направления бумаг по запросам налоговой, фондов или контрагентов.

Далее в статье смотрите образец описи документов для различных ситуаций, его можно скачать в word бесплатно.

Опись передаваемых документов при сдаче отчетности

Самая стандартизированная опись передаваемых документов применяется при направлении по почте в налоговую инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ. Ее основная задача – подтвердить:

  1. Количество переданных бумаг.
  2. Их состав.
  3. Дату сдачи отчета. Это важно, так как при просрочке с декларацией по НДФЛ возможны финансовые санкции.

Список почтовых вложений при сдаче декларации 3-НДФЛ составляют в двух экземплярах:

  • первый – передают в инспекцию вместе в декларацией и подтверждающими бумагами;
  • второй – оставляют себе, проставив на нем в канцелярии налоговой штамп о приеме.

Опись передаваемых документов при сдаче декларации 3-НДФЛ должна содержать следующие обязательные реквизиты.

  1. Категория почтового отправления.
  2. Идентификатор почтового отправления.
  3. Список вложений с указанием:
  • порядкового номера;
  • наименования бланка;
  • количества бумаг по каждому наименованию;
  • объявленной ценности по каждому наименованию.
  1. Общее количество бумаг и их итоговая ценность.

Применяемую при сдаче формы 3-НДФЛ опись передаваемых документов образец скачать можно ниже:

Однако чаще для направления отчетности по почте в налоговую применяют нестандартизированный бланк описи документов. Налоговый кодекс устанавливает обязательность такого списка, но не определяет его типовую форму. Основное требование – заверить составленный список подписями главбуха и руководителя.

Применяемую при сдаче в налоговую отчетов по почте опись передаваемых документов образец скачать можно ниже:

Аналогично оформляется список бумаг при оправлении почтой бухгалтерских отчетов. Применяемую в таких случаях опись передаваемых документов образец скачать можно ниже:

Образец описи документов для ПФР

В обязательном порядке составить список передаваемых бумаг требуется при обращении работодателя в ПФР с заявлением.

  1. На замену страхового свидетельства СНИЛС.
  2. На оформление дубликата СНИЛС.
  3. На получение сведений о страховом стаже сотрудника.

Список для ПФР оформляют по типовой форме АДВ-6-1 из постановления Правления ПФР от  11.01.17 г. № 2п. Она представлена в окне ниже и доступна для скачивания:

Опись передаваемых документов: образец скачать для ФСС

Оформлять список передаваемых бумаг для ФСС по типовой форме должны работодатели в регионах, участвующих в пилотном проекте. На этих территориях больничные, декретные и иные социальные пособия физлица получают напрямую от ФСС. В связи с этим действует особый порядок для оформления пособий.

  1. Сотрудник подает работодателю заявление на выплату пособия и больничный лист или иное обоснование пособия.
  2. Работодатель в течение пяти календарных дней передает бумаги на выплату пособия в ФСС, сопроводив их описью по типовой форме из приказа ФСС от 24.11.17 г. № 578.

Образец заполнения списка для ФСС представлен в окне ниже и доступен для скачивания:

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/2035-opis-dokumentov-obrazets

Что такое инкассовое поручение

Опись документов в банк для оформления инкассо образец скачать

Инкассовое поручение — это особая форма платежной документации, которая позволяет изъять деньги плательщика с его расчетного счета без получения его согласия на данную операцию. Такой способ расчетов предусмотрен для изъятия денежных средств по закону или по заключенным договорам.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

О том, как вести расчеты инкассовыми поручениями в 2019 году, говорит Гражданский кодекс РФ. Согласно статье 862 ГК РФ, а также Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденному Банком России 19.06.

2012 № 383-П, безналичные расчеты между экономическими субъектами и простыми гражданами могут осуществляться с использованием таких платежных форм, как платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, а также расчеты по аккредитивам и чекам.

Каждый из способов безналичных взаиморасчетов между субъектами имеет ряд отличий. Расчеты по инкассо предусматривают бесспорный или даже принудительный способ изъятия денег со счета плательщика. Такой вид взаиморасчетов используется, если:

  • этот способ расчета закреплен на законодательном уровне;
  • списание производится в счет погашения задолженностей по исполнительным документам;
  • в условиях договора поставки товара, оказания услуг, выполнения работ обозначен именно такой способ взаиморасчетов.

Его вправе выписать налоговые органы и представители внебюджетных фондов (ФСС, ПФР, ФОМС) при обнаружении пеней, недоимок и штрафов по обязательным платежам в бюджет.

Судебные приставы наделены аналогичными полномочиями по взысканию денежных средств с расчетных счетов по исполнительным документам.

Также изъять деньги по инкассо вправе контрагенты на основании заключенного договора, который предусматривает данный вариант расчетов.

Бланк платежного документа

Инкассовое поручение, бланк формы 0401071, утвержден в Приложении 4 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». По структуре платежный инкассовый документ схож с бланком платежного поручения.

Ключевое отличие инкассовых поручений от платежных требований заключается в том, что платежка — это распоряжение плательщика списать деньги с его счета в пользу получателя. При инкассо деньги плательщика изымаются по распоряжению получателя.

Особенности составления

Несмотря на схожесть с платежкой, заполнение инкассовых документов имеет особенности. Инкассо в обязательном порядке должно содержать следующие реквизиты:

  1. Ссылка на действующий нормативно-правовой акт, на основании которого производится изъятие денег. Необходимо указать номер и дату самого НПА, номер статьи, пункта или подпункта.
  2. Номер и дату заключенного договора, соглашения или контракта, номер пункта, в котором обозначена возможность проведения этого вида взаиморасчетов между контрагентами.
  3. Реквизиты исполнительного документа и наименование организации, которая выдала исполнительный лист. Также необходимо указать номер и дату дела судопроизводства.

При формировании платежной документации по инкассо судебными приставами требуется приложить оригинал или удостоверенный дубликат исполнительного листа. Контрагенты обязаны предоставить в банк договор, а также документацию, подтверждающую возникновение обязательств (накладные, акты, счета-фактуры). В противном случае платеж не будет исполнен банковской организацией.

Обратите внимание, если требования к реквизитам или наличию подтверждающей документации не исполнены, то принимающий банк должен в срочном порядке оповестить заявителя о выявлении нарушений. При отсутствии действий со стороны заявителя по устранению выявленных нарушений банк откажет в исполнении платежа.

Инкассовое поручение налогового органа не может быть принято к исполнению банком до окончания срока добровольного погашения выявленной задолженности.

К тому же ФНС обязана выставить платежные требования к изъятию по каждому КБК в отдельности, объединение не допускается.

Если за организацией числятся пеня и штраф по налогу, то ФНС обязаны выставить два инкассовых поручения: один — по пени, второй — по штрафу, так как для каждого налогового платежа предусмотрен свой индивидуальный код бюджетной классификации (КБК).

Как заполнить

Если договор или контракт предусматривает инкассовый способ расчетов, то контрагент вправе выставить платежный документ по форме 0401071. Документация может быть предоставлена в банк и на бумажных носителях, и в электронном виде.

Чтобы подтвердить право получателя на изъятие денежных средств с расчетного счета плательщика, необходимо предоставить в банк подтверждающую документацию. К ней относят основной договор, акты приемки, товарные накладные, счета-фактуры и прочие бумаги, подтверждающие возникновение обязательств по договору.

Образец заполнения

Источник: https://ppt.ru/art/kassa/inkassovoe-poruchenie

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.